投资逻辑(4)‖“止损”,即逃离厄运,是修正错误的开端

 空投币   2020-05-12 10:00   9787 人阅读  0 条评论
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【开篇提示】:


从投资逻辑(1)开始看,才不会让你因为“断章取义”跑偏,投资永远不是一个单一的手段,而是一整个体系,没有一种策略可以一劳永逸,我讲的是如何建立你的投资逻辑,不限于长线短线,整个资本市场适用。

—————————正文开始—————————

很多人的崩溃式爆仓,其实,跟舍不得割肉是有很大关系的。

嗯,这跟我前两节讲的,“无需止损”相悖,我之前说的无需止损是建立在三个前提之下的。一,你的仓位足够小,二,你的保证金足够多,三,你的cao作符合大趋势的方向。

什么意思呢?也就是说,比如昨晚你比特币合约开仓点在9060做空。你的爆仓点在13075(可以是杠杆倍数低,或者仓位足够小)。那么,你可以不用止损。因为减半将至,爆拉到13000的可能性太低了。

但是你如果昨晚做了多头,大概率是逆势而为,不管你开的点位多好,都要注意止损,止损。

为什么我总说策略比技术分析更重要,技术分析只是一个辅助手段。为什么我不是那么“喜欢”技术分析,而是一直强调建立策略体系呢?

话说,威廉·江恩。是19世纪末、20世纪初,这个投机时代的标志性人物。而现在人们还津津乐道的炒股技术分析,什么专家、大神,他们讲的内容,基本上就没有超过一百年前威廉·江恩所用的范畴。

那个年代的股市跟现在的币圈,可以说同属比较“蛮荒”的时代,作为最著名的短线cao作手,威廉·江恩曾本25天本金翻了10倍,只通过了260次交易,并且他的获利概率高达92.3%。

威廉·江恩的交易思想就来自于一个信念:虽然不尽相同,历史规律总是会不断的重现。

所以你只要能找出这一些规律,你就可以洞察先机,抓住机会赚取利润。

很多交易名词,其实都是古老的词汇。

今天我们就讲讲止损。

一,人性分析,人性受什么影响?

1947年8月份的时候,百事可乐的股价从40跌到30.45,价格还在走向下的趋势,当时威廉·江恩就判断,向下的趋势正在形成啊,那么,股价就还会继续下跌,于是他在32左右的价位做空了百世。

但是,重点来了,威廉·江恩,他同样认为世界上没有绝对正确的判断,所以呢,为了防止自己的判断出错,造成巨大损失,他设置了在35块的位置设了止损。

假如市场风向转变,百事可乐的走势不降反涨了,他就会果断止损,止损亏3块,也就是亏30%他就认错割肉。

后来,百事的股价掉到了20块,比40块的高点降了50%。

在江恩的交易体系中,50%是一个非常重要的点位,也就是所谓的支撑点位。如果一个股票的下行突破了50%这个点位,就意味着将持续下行,这是是大势所趋,大概率事件。

这个时候呢,正确的做法肯定还是继续做空。可是你又要相信历史它不会总是简单的重复。你的判断也不可能永远都是正确的,市场是一直都在随着外部环境变化的。

所以他在20的时候继续做空,但是在21~22又设置了止损。为了防止趋势反弹,亏损就止血在10%左右。

如果这个股价它继续下跌,跌到10块以下,也就是跌到了高位40元的25%。江恩判断在这个位置它就会出现一个很久的盘整。这个就叫做很强的支撑位,这个时候就应该做反向cao作了。

反向cao作呢,其实也是同样的原理,它如果上涨突破了50%甚至100%的时候,就意味着涨势确立还会继续上涨,所以就要大胆的放量补仓。

但是无论你做空还是做多,你建仓的时候都不要忘记设置止损。

我们炒币,虽然市场的波动也是有迹可循的,但是永远都不要忘了,比特币是一个高度被控盘的金融产品。为了防止突如其来的一个变化,导致自己已经浮盈的利润,最后亏出去。一定要学会设置止损。

好了,刚才提到了两个数据,一个是50%,一个是100%,这在江恩的交易体系里,它是两个最重要的阻力位,不管是往上还是往下,它到了这个点左右呢,它就一定会有一段时间左右盘旋。

其实比特币也是一样的。它在不同的区间段里,这个区间可以是一周也可以是一个月。不同的时间段里它的数值是会不一样的。它涨到了多少比例之后,它会左右盘旋,跌到了多少比例之后呢,它还是会盘整。

每一次的盘整,都是为了选择方向。而方向受市场的情绪主导。

其实关于市场的情绪,也就属于行为金融学的一个范畴,它不是没有理论支撑的。

也无论是支撑位压力位,阳线阴线,瀑布暴拉。背后的cao作逻辑是什么?都是人性。人性受什么影响呢?受情绪影响、受贪嗔痴疑慢影响。也就是人性的弱点。所以我在这一个系列的第1篇就写了《克服人性弱点,资本市场的灵魂三问》。

就比如说一个股票,它为什么涨了50%之后呢,它就会产生阻力呢,因为这个时候啊涨的已经挺多的了,很多人呢,他就已经迫切的想要套利,想要落袋为安。

所以一旦到了这个点位呢,多空就会交战博弈。比如说你做多的时候,一旦突上涨,突破了50%这个点位。那就说明多军的情绪占了上风。市场的情绪一旦起来了。除非遇到什么极端事件,否则他就会一路上涨。

比如说比特币,今年他312暴跌之后,底部在3800,涨到了5600左右的时候,也就是涨了将近50%,在这个点位盘旋了很长时间,可是一旦突破了这个点位,他一下就暴拉到了7000左右。然后又是一段时间的盘整。

再次突破的7600的时候,也就是100%位置,就开始疯狂地涨到了10000出头。但是,情绪太疯狂了,利润也足够了,很多人就想套利离场了,所以就立刻暴跌20%。

在100%这个点位,很多人希望获利离场,多空双方就会拉锯。一旦突破,价格就会持续一段时间的狂涨的趋势,这是因为突破了这个点位呢,大家的信念就会比较一致,也就是情绪都被激发了。

但是不要忘了你和原则,当市场信念完全一致的情况下,又没有新的资金入场,没有了新韭菜接盘,那么趋势也就该扭头了,物极必反就是这样子。这个时候就应该果断离场,或者换方向了。

尤其是散户,情绪最容易被煽动,所以散户越多的市场,价格越容易受到情绪影响。

你看,与其说是技术分析,还不如说是一个人性分析。


二,止损原则

当你充分的把握了人性的情绪之后。你一定要遵守的一条原则,那就是安全。换句话说就是学会止损。

而且无论你做什么样的策略,无论你是多头还是空头,无论你是长线还是短线。你都要给自己画一条线。

永远不要满仓开单,最大不要超过20%仓位,20%都已经是重仓,我的意见是,不要超过10%,永远不要对自己过度自信,永远不要把自己放于过大的风险之中,永远记住设置一个止损,保护好自己的利润。

为什么我还是要强调止损的重要性呢?因为有很多人其实并不是说看不准点位,cao作策略差,而是无法克服人性的心理,包括我自己都经常会犯这样的错误。

比如说明明已经盈利了50%,甚至100%,200%的时候,因为贪婪,他还是舍不得止盈。接着,眼睁睁的看着利润一点一点的掉,又由于损失厌恶的心理,由于侥幸心理总想着还会涨上去。

于是当利润一点一点减少变成亏损的时候,他更不舍得割肉了。就开始加仓长单希望趋势再回过头。你要记住啊,当一个利润它达到了一个很高的点的时候,是很有可能要转向的。

一旦转向了,如果你不会做止损,大概率在比较长的一段时间内,都回不到你的盈利那个点了。注意啊,我这里说的比较长的一段时间,是相对于你cao作的时间,也就是持有这个单的时间而言。

所以呢,止损点它是要有变化的,当你已经有了很大的盈利的时候,比如横盘趋势下50%,比如大行情下的100%,200%,如果这个盈利比最高点少了20%,你就要果断平仓,把既得利润落袋为安。不要再去幻想,他还会再突破50% 、100% 、200%。

还有一种就是完全开错了方向的。用我之前《投资逻辑(2)》里说的仓位管理法,加仓三次后,你就一定要开始寻找止损的点位,而不是再继续等待它的扭转。因为已经加仓了三次,就说明已经往这个你判断的反方向走了好几百点的区间还没有止住。最好的策略就是下车止损,然后重新寻找点位入场。

如果毫无原则的不断加仓,当你的保证金率已经低于100%的时候,你就把自己置于了极度危险之中。很有可能就会全军覆没。

《生存策略》永远都是保存实力,留好种子,等待下一个春天。所有的投资逻辑和策略它都是相通的。无论实体,无论股市,还是炒币。

如果一件事情你做错了,如果一个方向你判断错了,那么勇敢的止损,停止就是立进步,止损就是脱离深陷的泥潭,才能避免厄运恶化,陷入恶性循环。

止损你才可以整个儿,重新走上正确的方向。

三,避免过度交易也是一种止损

不要过度交易,比如超短线交易,如果一天连续亏损三单,那么,今天到此为止。如果连续盈利三单,今天,也够了。适度交易,可以尽量避免受情绪主导。

避免你因为情绪主导改变立场和分散投资等原则。

比如,有的人盈连续盈利之后就容易飘了,陷入过度自信。有的人连续亏损之后,就会怀疑自己,从而落入别人的陷阱。

资金体量比较大的更适合长线投资,那么,一年中你只需要有几次交易机会就行了,比如可以做季度交割合约,做趋势单,或者,干脆只持有现货,现货交易。

千万不要频繁地交易,不仅仅因为频繁交易的过程中,失手的概率会增大,主要是无论你一直亏损或者是一直盈利,都会把你的情绪往一个方向上拉,当你陷入一种情绪里的时候,你的失误率往往就会更高。

以静制动,没有合适的买卖机会,就一直以不变应万变,不过度交易就是一种顶级智慧。

过度交易就会让你陷入情绪,就从而轻易改变自己的立场和原则,这是大多数人特别容易犯的一个错误。

一旦亏损次数较多,比如很多韭菜就喜欢不停的找不同的“老师”问,这个点位怎么样呀?走势怎么样呀?然后喜欢到处看文章,最近有什么消息?这属于陷入不够自信的情绪里。也特别容易让人改变立场。

所以人要坚定自己的判断和立场,不要轻易的转向。如果没有明确的转向的理由的话。那么,要避免过度交易。

[本文完]


——————————————————————【作者有话】
因为前天没休息好,昨晚头疼,在11点多的时候就去睡觉了,也为此错过了行情。
今天一大早起来,头还是有点疼,写的时候脑袋还是有一点儿不太清晰,凑合看吧。

——————————————————————作者简介:
我是焱焱,爱吃爱玩爱败家,废话比正文长的2B,如果没有特别标注正文,那么说明通篇都是废话。
原创不易,你的鼓励,是我日更的动力

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