7000万空单和看涨期权对决万元大关,小散持U吃瓜被割

 空投币   2020-05-18 22:00   5221 人阅读  0 条评论
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大家好,我是佩佩,昨天最后提到数字货币通往大众的路,我觉得不会那么快,目前来说,最快的方式还是通过价格,而且价格越高,波动个1%2%,看上去价差都很大,比如像现在这个阶段,幅度稍微涨一丢丢就差不多要去碰一万,其实没怎么涨,但容易让人产生涨了很多的心理错觉,FOMO情绪怎么来的呢,也是这样来的。


不过,只通过币价,其实吸引来的流量是有限的,并不是每个人都会单纯因黄金涨、股票涨就跟风买入,更别说数字货币这种门槛较高、又很另类的物种,所以我也觉得如果要币圈用户再往上提升一个数量级,是没有四年前那么容易,需要有一个长期准备。


好了,说回正题


刚才也说了,对于价格,大部分人会有些心理误差,就好比现在这个万元大关,自减半前小突破了一次之后,向上磨了几次都未成功,就是几个点的事儿,但总感觉这个附近的抛压相当强烈。


综合了海内外的各类消息,看上去减半后的这一波似乎变成了空军头子和华尔街之狼的对决,那么这次谁会是赢家呢?

之前我们曾提到过一个叫JOE007的在bitfinex的大鲸,一直做空到减半而后消失(当然他家是对冲的,所以不会完全清零),据说这两个多月时间,大饼一路从3800到9600的震荡向上已经导致现在市场上的空军和大熊猫一样珍贵。


但就在今天上午,某大佬加的一个7000万的爆仓位接近13000的大空单,这操作小伙伴们看得都惊呆了:

看不少评论认为它会凉,毕竟是“狗庄眼中的肥肉”,但下午的小幅回调,大佬呼吸间就浮盈了30万U:

小编只能表示佩服佩服,不过这种慎重去跟哈,就像上面说的,没有大佬的币子,别抗逆势的单子。


为啥这么说呢?


我们接下来来聊聊这位空军头子的对手:


之前我们聊过的那个说比特币像70年代的黄金的华尔街对冲基金传奇大佬——保罗•都铎•琼斯(Paul Tudor Jones),他公开表示了对数字资产的兴趣这一举动,在加上海外各类金融资产在一个动荡的背景下,或许也因此吸引到了很多机构投资者的目光。


对于机构投资者,目前主流的一个入场渠道就是通过芝加哥商品交易所—CME的以现金结算的衍生品交易,而这其中更得华尔街大佬推崇的是不会因插针而爆仓的期权产品。


据cointelegraph消息,最近十天比特币期权的总交易量突破1.4亿美元:

CME近期期权成交量变化(单位:美元,数据:Skew)


由上图可见,在减半后期权交易量发生了显著变化,同时未平仓合约量也相应增长,说明近期增长的这部分大多未平仓。


虽说坊间一直有流传这种未平仓创新高很可能也意味着离跌不远,比如下图,可以查查去年7月份发生了啥:

但这一次会不会有点不一样呢,同样据cointelegraph,这次未平仓的仓位中看涨期权占比高达88%,这什么意思呢,关于期权不太理解的可以看看之前我们出过一篇文章:单车变摩托?他们用5000块“豪赌”减半后半年创新高!


买入看涨期权,意味着投资者认为到交割那天的价格比他所选择的行权价格要高,如果交割当天,没有达到行权价,这份仓位就归零了,达到了,超过多少赚多少(这里还包含一个杠杆倍数)。


而据CME的数据,近期到期的看涨期权,5月29日的有1800个成交,按他家一份合约5BTC来算,约等于9000万美元,6月26日的未平仓目前800份,价值约4000万美元,这部分看涨的行权价在9700美元到13000美元之间不等。


虽说拿着看涨期权的投资者不需要等到最后一天,如果有合理的利润可以在中间平仓,但这么多的看涨期权,或许也意味着华尔街投资者们对接下来一个多月的行情的乐观倾向。


而这个价格范围和上面那个空单大佬对比一下,好像还有点意思。


那究竟是那位7000万空军头子取得胜利,还是一个月爬上13000,华尔街大佬们姜还是老的辣?又或者这一个月间,一直稳定在9700,谁也没吃着肉?


就让我们空调电扇开起来,花生瓜子冰淇淋备好了,一起来围观接下来这一个月的多空对决。


虽说我其实不太看好短期的价格,毕竟涨起来都是风险,海外还一堆洗脑的,但隐隐约约感觉华尔街大佬总还是不会轻易亏钱的吧,所以想着逢高空的朋友最近还是小心点,能避开就避开吧。


不过这一回做个吃瓜群众也挺难的,随着这波比特上涨的是不断增发的U和不断磨平溢价的U。


有小伙伴向小编反馈从314买入U一直等二次探底拿到现在没想到极致的保守策略还是被收割了。


据星球日报消息,U的增发确实有很多线索指向海外机构的入金,不仅带来负溢价,还造成三大交易所的币不断被提走,而据某知情大V表示,这一阶段很可能还会持续:

所以会不会海外这些机构的关注,是好事,也是坏事,他们的到来可能会对散户,特别是咱们,造成二次收割的恶性循环:


砸盘引发流动性危机——U溢价——有币的恐慌换成高价U——开始反弹——没币的囤U等待抄底暂不敢入——等价高了U开始下跌——U负溢价恐慌的空仓散户不知如何是好,最后不得不高位买币——砸盘,又开始新一轮循环


如果真是这样,那就太被动了。


所以,U会不会爆雷就别老想了,如果下次狠砸个几十点下去的时候,咱们就赶紧抢筹码吧,不能都便宜了那帮华尔街之狼,你说对吧。


参考文章:

https://cointelegraph.com/news/record-cme-btc-open-interest-shows-institutions-bullish-on-bitcoin-price


USDT负溢价背后:比特币定价权正在转移


关于U的问题可以参考这一篇,他写的比较细,我就不再重新画轮子了。


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