定投BTC和定投李老师的BOX,收益差距有1.85倍?

 空投网   2020-11-11   来源:互联网  0 条评论
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编者按:本文来自 Bingbang(ID:bingbang4444),Odaily星球日报经授权转载。

前几天市场暴涨之际,李老师发了一条微博:

“微笑曲线完整了“

大意是指定投BOX的微笑曲线上扬,定投BOX的用户大致都开始获利。 

定投BTC和定投李老师的BOX,收益差距有1.85倍?

关于BOX,我之前一直有个误会,就是BOX的资金比例是按照51%BTC、39%EOS、10%XIN固定的。而其实1BOX的价值并不是这样,1BOX固定等于:

0.0001 个 BTC;

0.15 个 EOS ;

0.0008 个 XIN ;

也就是你每次买入1个BOX,就相当于买入了0.0001 个 BTC+0.15 个 EOS +0.0008 个 XIN ,这两种理解方式之间有一定差距。

当然,BOX的价格也会随着BTC、EOS、XIN的波动而波动。按照2019年11月11日数值1.6USDT,目前净值2.03,上涨幅度约为26.88%。

据非小号数据,BTC一年来涨幅为74.83%,EOS一年来涨幅为-27.79%,XIN一年来涨幅为-48.98%。

定投BTC和定投李老师的BOX,收益差距有1.85倍?

也就是如果单单看EOS+XIN的收益,BOX的价格曲线(上图)理应该是下滑的趋势,而之所以BOX的值从1.6到了2.03,全靠BTC的上涨支撑。

看到这个曲线,以及李老师的微博,我比较惊讶~~

所以,我决定仔细算算,同样的资金量,单纯买入BTC和买入BOX,以及BOX和(EOS+XIN)的区别到底有多大。

我取的是一年的数据,也即是2019年11月11日-2020年11月11日(366天)的数据。按照李老师定投7年的说法,我这个数据只能作为一个参考,或者是娱乐吧~~

1. BTC和BOX

我的计算方式是按照“每天定投1BOX”的资金量来计算。如果每天都买入一个BOX,那么,需要花费大概554USDT,可以买到:

0.0367个BTC;

54.9个EOS;

0.293个XIN;

也就是554USDT买入366个BOX,目前市值743.86USDT,净收益率34%。

如果同样的定投方式,每日将买入BOX的钱买入BTC,一年时间可以买入:

0.06个BTC;

按照15000美元的价格计算,0.06BTC市值为902.4USDT,净收益率为63%。

也就是单纯定投BTC的收益率,是定投BOX的1.85倍。

再看看波动率:

BOX的价格大致跟随BTC,BOX仅有2020年1-2月上涨趋势是超过BTC。

并且在312极端行情下,我们也可以看出,BOX相对于BTC并没有更高的抗风险能力,或者说是分散风险的能力。

定投BTC和定投李老师的BOX,收益差距有1.85倍?

2. BOX和(EOS+XIN)

前面计算过了,每日定投一个BOX,一年可以买366个BOX,收益率为34%。我们再来看看定投EOS+XIN收益率如何。

在BOX的配置当中,EOS和XIN的比例大致是4:1,我们也按照这个比例8:2去回测数据。

同样是按照554USDT的投入资金,过去一年时间可以买入:

155.6个EOS;

0.635个XIN;

目前这些EOS和XIN的市值,大概在391USDT(EOS)和85USDT(XIN),总计市值476USDT。

收益率为-14%~~也就是说BOX过去一年的上涨主要来源于BTC的涨幅。

再看看EOS、XIN、BOX波动率,EOS还有几次上涨的幅度超越了BOX,而过去一年XIN的涨幅几乎从未超越过BOX,简而言之,XIN一直在“拖后腿”~~

而从下跌幅度也可以看出,XIN也是影响收益的最大因素!

定投BTC和定投李老师的BOX,收益差距有1.85倍?

再结合BTC看看4个标的的波动:蓝色线BTC经历312之后,一骑绝尘!大饼真香~~

定投BTC和定投李老师的BOX,收益差距有1.85倍?也就是说,大饼才符合微笑曲线,XIN和EOS现在仍然是“笑不起来”~~至于BOX,我看更像是略带苦笑~~

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