比特币飙升至33000美元以上 加密市场投资策略正在转变

 空投网   2021-01-04   来源:互联网  0 条评论
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领先的加密货币的价格首次突破30,000美元大关-在过去几天中它一直在努力这样做-它像在水下释放的球一样向上爆炸,达到新的历史高点33,136.92美元,然后回落至31,402.46美元,在过去24小时内仍上涨了7.53%。

数字资产市场

著名的宏观策略师吉姆·比安科(Jim Bianco)在推特上写道: “比特币使TSLA(Tesla)看起来像静止不动了。

最新的涨势是在比特币收盘的一年之后的第二天,在这一年中,加密货币的涨幅超过了300%,仅在12月就涨了近50%,有点像下坡时的巨石,只是方向相反。11月30日,比特币创造了近三年高点的19,793美元。截至12月31日,加密货币已上涨约10,000美元。

推动这一创纪录的高涨的说法是,越来越多的人认为,比特币代表一种“数字黄金”,以及大量机构投资者涌入该加密货币。其中:安东尼·斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)的天桥资本(Skybridge Capital)( 12月为1.82亿美元);MassMutual( 12月为1亿美元);和古根海姆(高达 50亿美元的宏观基金的10%)。

显然,加密货币正在发展。投资决策正在从投机转向分配,我们正在见证加密和数字资产投资者在此过程中的成熟。在正式制定专用的数字资产投资策略时,机构投资者应仔细评估其前景,以建立最佳构造的投资组合以实现其所需的投资目标。

对于投资者而言,2020年是DeFi和资产选择年:DeFi代表去中心化金融,可以最好地视为前沿数字资产市场中的新兴部门。截至11月底,DeFi合同中锁定的总价值增长了25倍,从1月份的约6亿美元增至150亿美元。在2020年,投入资金投入这一数字资产这一主题领域的投资者通常跑赢比特币和数字资产市场beta版。

数字资产市场

目前,数字资产收益是可持续的:与传统的市场工具(例如高收益储蓄账户)相比,数字资产提供了极具吸引力的收益。这样会继续吗?机构对手方和对冲基金,场外交易柜台(OTC)柜台,做市商和流动性提供者等借款人的需求不断增长,使我们相信,这些收益在可预见的未来是可持续的。

加密衍生品的显着上升,下降和再次上升:在充满挑战的2018-2019年市场体制之后,加密衍生品在2020年又卷土重来.CME BTC每日期货交易量最近在2020年11月底达到22亿美元的峰值,而Bakkt BTC每日期货交易量在9月达到顶峰的1.78亿美元。一旦行业在2018年至2019年的口头禅,“先是trick细流,然后是洪水”,在2020年被证明是正确的。

加密对冲基金正在制度化,但比其他更重要:现在,有多种针对beta和alpha的对冲基金策略正准备为2021年做准备,达到机构的“金本位”。但是,并非所有的管理者都在与时俱进。根据我们的VisionTrack数据库,自2017年以来,大约有四分之一的经理因运营失败而关闭了资金。

有流动性,有风险,但是流动性是一个更艰难的目标:流动性对冲基金策略(主要是流动性,短期)和流动性不佳的风险基金策略(主要是流动性,长期)之间的区别仍然很明显。但是,数字资产市场继续拥有混合的“流动性风险投资”基金,试图抓住流动性和私人世界中最好的一个。虽然为此类基金确定的机会肯定会扩大,但此类战略并非没有其复杂性和挑战。

盛行的是简单性:轻松交易如何继续赢得(并扩大规模):在整个2020年,我们继续看到投资者偏爱市场中较简单的交易。最受欢迎的例子之一是Grayscale投资信托产品的成功。鉴于缺乏受监管的比特币交易所交易基金,投资者寻求高质量,单一资产的工具,特别是仅比特币的工具,以表达其对数字资产的投资论点。也有强烈的动机促使投资者在进入新兴市场时保持简洁并首先获得beta。[灰度是CoinDesk的姊妹公司。]

随着牛市的回归,贝塔与风险资本竞争:截至2020年1月1日分配给风险基金的投资者期望在八到十年内获得3.0倍的收益倍数,如果分配给BTC,他们将实现其收益目标的90%,并在2020年前11个月保持流动代替。分配给ETH的表现会更好(收益是4.7倍)。

稳定币已成为市场上鲜为人知的英雄:稳定币的兴起提高了加密货币市场的流动性,并使数字资产交易变得更便宜,更快且以稳定币计价。到2020年,稳定币的市值几乎从2019年的不到500万美元翻了五倍,在撰写本文时达到了近270亿美元。

从投机者到分配者:见证加密货币的投资者成熟。自2018年以来,加密行业偶尔目睹了一些体制性时刻,但没有一个像2020年的体制运动那样直接导致价格上涨。都铎王朝投资公司,罗斯柴尔德投资公司,富达,摩根大通,拉乌尔·帕尔,斯坦利·德鲁肯米勒,花旗银行,古根海姆,伯恩斯坦联盟,贝莱德,Square和MicroStrategy等,今年都增强了比特币的社会证明。

展望2021年

我们认为,作为数十年长期投资机会的一部分,数字资产正处于12至24个月的牛市周期的早期阶段。随着高质量的机构资本引领当前周期,加密投资正逐渐从投机转向分配。在2021年,制定专门的,有意的策略来表达数字资产投资论文将变得尤为重要。

最后小编提醒广大投资者,投资有风险,入市需谨慎。数字货币市场由于它高波动性的特征收到投资者的青睐,同样因为高波动性也会造成高风险。另外,选择一家靠谱的数字货币交易所至关重要,能直接关系到用户资金安全问题,小编建议选择中币等三大交易所。

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