如何在POLYGON上玩转衍生品交易协议DERI?

 空投网   2021-07-05   来源:互联网  0 条评论
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衍生品交易

HI,小伙伴们!

最近小编在巴比特看新闻无意中留意到了这个消息:

衍生品交易

因为比较看好POLY生态,所以顺带看了看这个项目有没有什么特别的地方。仔细研究一番后,发现这个项目还是挺有前途的:

DERI是什么?

首先,DERI是一个去中心化的衍生品交易协议。

所谓衍生品,它是一种金融工具,工具就代表它不是基础产品本身,像黄金、法币、股票、指数,数字货币这些都是基础产品。

之所以叫衍生品,是因为这些工具都是从这些基础产品中衍生出来的,一般表现为两个主体之间的一个协议。

而协议的价格又是由基础产品的价格决定的。这些基础产品,现货资产就作为标的物。

玩过衍生品的小伙伴都知道这类工具最大的特点就是可以利用杠杆,以小博大,成交时不需立即交割,可以在未来时点交割。

对的,这些就是衍生品的最大特征。大家熟悉的典型衍生品包括远期,期货、期权和互换等。

而这个DERI可以简单理解为是建立在区块链去中心化协议上的一个衍生品工具。

衍生品交易

说到这,小伙伴们可能就会好奇了。咱们以前在中心化交易所交易期货合约,利用的是订单簿模式。

买卖双方分别挂单,按最优价原则和时间优先原则成交,这DERI是去中心化协议,难道它的机制是不一样的吗?

对了,DERI其实是采用了AMM模式来进行衍生品交易。不清楚AMM是什么的同学可以阅读咱们公众号之前的文章了解一下:

《https://mp.weixin.qq.com/s/CrOQsYB5VXVgp6awuaVzhw》

DERI vs Uniswap

简单来说,DERI和Uniswap一样,是基于流动性池来做交易的!

1,Uniswap

Uniswap做的是现货交易,例如它的流动性池就是同时持有A和B两个token,你给我A我就给你 B,你给我B我就给你A。我永远是你的交易对手方。

2,DERI

DERI也是一个类似于此的角色,我永远是你的交易对手方,只不过在DERI这里,我们交易的是衍生品,对于衍生品来说,交易对手方就意味着,你做多我就做空,你做空我就做多。

DERI的优势

小编看好这个项目主要有两个因素:

一是引入资金费率机制。

二是在它的V2版本三大创新模式极大提高资金利用率。

1,资金费率机制

先说资金费率机制,在AMM模式的DEX中,LP(流动性提供者)可能会因为币价的大幅波动导致无常损失,这是恒定乘积做市模式导致的。

而在DERI中,不用提供token对的流动性池,就不存在类似于DEX的无常损失,其面临的主要问题就只是市场风险。

如果流动性池建立的多头头寸和空头头寸是相当的,那么市场风险是可以抵御的。这里的市场风险在于,空头或多头头寸过于失衡。

衍生品交易

在自然状态的市场中,空头和多头完全均衡几乎是不可能的。因此需要通过市场的机制来推动其趋于均衡。

为了达成这种趋于均衡的状态,都会采用资金费率的机制,这个DERI也不例外。

头寸规模更大的一方向头寸规模更小的一方支付资金费用。当资金费率过高,套利者会进入头寸规模较小的一方,实现套利。

由于套利者的加入,会确保资金费率不会过高,也会促使多空的平衡,从而减少LP的市场风险。

LP市场风险的减少,会促使更多人愿意为其提供流动性,而更多的流动性也促使更多的交易者的加入。

2,V2版本

最重要的是,它的V2版本提出了动态的混合保证金设计、动态的流动性提供机制、一个流动性池中的多个交易标的、仓位的token化(NFT)以及利用外部流动性等。

这些功能可以实现资本效率的最大化,从而提升交易的顺滑度,提升其流动性,最终为交易者带来更好的体验。

要知道现在头部CEX合约有借币砸盘的操纵嫌疑,而DERI是完全建立在区块链上的去中心化协议,公开透明。

如果能够拥有良好的体验感以及流动性机制上的更加公平化,DERI说不定也会像当初UNI那样异军突起。

所以像咱们这些对项目有过研究的有识之士,就有必要亲自去体验一下了,或许能发现更多的投资机会。

对这个项目感兴趣的小伙伴可以跟着试试~

操作步骤

1.先介绍一下SWAP功能,这个功能其实并没有太大的特别之处,是否参与可以根据自己喜好来定。

打开网址:https://deri.finance/,点击右上角“使用DERI”。

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如果要进行质押mining,点击界面左上方:

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这时就会看到不同链上的矿池,HECO,BSC,ETH都有,而且有单币和LP池。

我们现在体验的POLYGON暂时只有USDT稳定币mining,我们点下方的“质押”进入。

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进去看到右边显示该池子总量,收益率,占比等信息。

USDT收益率虽不高,该池年化只有20个点左右,但是比起LP池更能抗风险,比较适合大资金做稳健复利投资。

该池的收益奖励是DERI的token,小编问过DERI中文区管家这个币会不会上所,她说有这个布局,具体不方便透露。

所以如果看好这个币的价值,可以从现在就开始参与DERI提供流动性赚取。

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点击添加流动性,输入流动性数量点添加,并在小狐狸钱包确认,我们就可以看到右侧自己添加的流动性,左侧可以看到自己的收益预估。

DERI是按周计算的,我们通常在mining周期剩余时间结束前点击下方“领取”获得DERI收益,点击钱包确认即可。

衍生品交易衍生品交易

我们也可以随时撤出流动性,只需点右方“移除流动性”,输入移除的数量即可。

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2.接着我们重点来体验下DERI的交易功能,点击界面左上方的“交易”进入合约界面,我们先看看右方的信息栏是显示什么信息;

衍生品交易

本位币是你用于交易的货币,标的是你可以做多/做空的对象。

现在DERI支持BTC和ETH,合约乘数是1张合约等于比特币0.0001个,所以一张合约的价值就是比特币的0.0001。

主要看倒数第二第三保证金率是关键,初始保证金率要留意,至少不低于投入金额10%。

如果你确定趋势低于数值了就要加仓,不然一旦跌破最小维持金率,就会爆仓。例如你100u的保证金,跌到95u就会爆仓。

3.再看看左边交易栏,我们可以在BTCUSD或ETHUSD选择交易对象,最大支持10倍杠杆,下面选择合约方向,看涨选择做多,看跌选择做空。

所谓10倍杠杆,就是如果我做空BTC10倍,BTC价格下跌 5%,我会从我的初始存款中获利 50%。

接着我们用小资金体验一下简易版(专业版只是多了K线图)。

例如我们存入10u保证金。我们点击下方“授权”→“存款”进入存款页面。

衍生品交易

我们添加好10u之后,返回界面看到“输入开仓数量”,我们拉动上面指针选择保证金数量。

衍生品交易

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例如现在它显示的指数价格是这个,买一张BTCUSD做多合约的价格就是3.3U左右。

我的10U全部存入的话,就相当于用10倍杠杆,用100U不算手续费可以买30张。

再说说合约乘数,比如BTCUSD的合约乘数为 0.0001,就是一张合约对应0.0001BTC。

因此,通过交易一张1合约,您就会持有 0.0001BTC。如果当前 BTCUSD 价格为33000,则1张合约的价值为 3.3U。

10倍杠杆,如果您存入1U,您最多可以交易价值10U的合约。即当一张合约价值3.3U时,可以交易3张合约。

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如果你全仓,例如我现在买入10u来做多BTC的话,我就没有可用余额补仓了,若BTC价格向反方向运行,跌破10*5%就会爆仓,所以不建议全仓。

实际上DERI的爆仓线还是相对友好的,比任何交易所都少。市面上绝大多数都是百分之8到12%。

右上角的是总持仓,就是扣除手续费后你买入的U,这时我拉到5u可以买15份合约,10X相当于50U买。

但是我的仓位只占了资金的一半,相当于持仓杠杆只有5X,还有资金可以补仓,这样相对安全。我们确认数量后,点击下面“交易”。

衍生品交易

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4.交易确认我们点击“我的仓位”看到仓位信息,最重要的是看清算价格,如果方向做对了,当然恭喜你会有盈利,但是方向相反了就要留意价格变化。

如果眼看保证金快没了并且还继续坚持判断的话,可以点“更多”补仓,如果觉得没戏的话可以点平仓卖出,当然在盈利过程中你也可以平仓。

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最后说说,咱们在去中心化金融的世界里不接触衍生品就等于未接触到金融的核心,也看不清整个DeFi世界的全貌。

没碰过“交易”功能的建议只用少量资金去体验一下去中心化合约就好了;体验的同时要提高认知,衍生品不是为用而用,而是因需而用的。

这是一类风险与收益并存的工具,即使你是高手也要把控好风险。

但风险本身不可怕,要记住,在投资市场上亏钱永远不是最可怕的,最可怕的是你亏的不明不白,交了学费却没有长进的话,玩现货也是危险的。

有的小伙伴听到合约两个字就觉得害怕,这大可不必,因为很多人只会道听途说人云亦云,没有独立思考的能力。

其实合约的本质就是杠杆。很多时候我们用杠杆是为了更好地完成目的,而不是为了用而用,即刚才提到的“不是为用而用,而是因需而用”。

衍生品交易

举个生动的例子,你去一个地方可以选择搭列车或者坐飞机,都是同样的价钱,但别忘记了搭乘交通工具是有风险的:

列车出事,生存概率起码有一半,但是飞机出事生存概率基本是0,如果我们的目的是尽快到达某地,相同的费用,傻子也会选择飞机,绝不会因为风险系数而拒绝飞机。

你看,费用相同却节省了时间,实际上这也是利用了金融杠杆。有时候为了达成目的,选择高风险的“投资”反而是最明智的。

因为“目的”没有完成之前,赔上的可能是更高的机会成本和时间成本,想想很早前就贷款买房的人和现在才买的人你就懂了。

金融为实现管理风险而发明的最核心的工具,就是金融衍生品。

所以很多没想明白,没理解就跟着别人说衍生品是坏蛋的那些人,其实根本没理解衍生品基于风险管理在整个现代金融体系中的地位,我们可以说衍生品是现代金融皇冠上的明珠。

认知决定了你能在DeFi世界走多远,衍生品是这个世界不可或缺的一环。

衍生品交易

记住,衍生品是为了用较低的资金成本去高效且精确地控制金融风险而生的,很多时候“目的决定了我们使用什么工具,工具本身没有好坏。

相信各位小伙伴也都能看得到衍生品将会是DeFi 领域最明显的机遇之一,以后会有越来越多的人关注衍生品赛道。

相信不久之后,也就是DeFi的下半年牛市开始的时候,DeFi衍生品这个领域会迎来爆发。

因此,我们从现在就开始体验诸如DERI这种衍生品赛道的优秀产品,也就是在跟未来打交道。

谢谢大家支持,下期见~

投资有风险,本文观点和意见,仅代表作者本人,并不构成任何投资建议。

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